Waarom je de Mini Dow futures moet verhandelen

Traders houden vaak van “hun” markten. Het zijn de financiële contracten waarmee ze hun dagelijks brood verdienen. Voor tal van Nederlandse traders is dit bijvoorbeeld de AEX. Misschien kunnen we daar ook nog de EUR/USD aan toevoegen, maar daar blijft het dan ook bij. En zo is het ook goed. Een trader moet zich specialiseren en niet op al te veel paarden wedden. 
Toch loont het om af en toe eens andere contracten of markten te bekijken. Traden is zo al moeilijk genoeg, en je zoekt toch liefst die markten uit, waar je de meeste kans maakt op winst en waar die winsten ook het grootst zijn. Een goed voorbeeld van een dergelijke markt is sinds enkele jaren de Mini Dow Jones future. Bekijk dit voorbeeld in deze future:

Afbeelding 1: Mini Dow Jones future, 15-minutengrafiek

MiniDJ_15

Deze weergave toont de handel in de Dow Jones van een week. Zoals je duidelijk kan zien, bevond deze markt zich op dat moment in een zijwaartse fase, aangegeven door de twee blauwe horizontale lijnen (boven en onder). Wat dit zo bijzonder maakt, is dat de puntenafstand van de Dow Jones futures in deze periode bijna 600 punten bedroeg. Dat is een geweldige range! Dat betekent dat de Dow op een enkele handelsdag gemakkelijk tot 600 punten kan bewegen, wat op 14 en 19 november dan ook gebeurde. Aan beweging ontbreekt het hier dus duidelijk niet. 

Uiteraard moet de trader die dit “minicontract” verhandelt ook voldoende kennis hebben van risicobeheer. Een markt die dergelijke bewegingen op een dag kan veroorzaken, beweegt natuurlijk razendsnel. En inderdaad. Binnen een minuut kan de Dow tegenwoordig (huidige puntenstand 25.000, november 2018) gemakkelijk 50 punten naar boven of naar beneden bewegen. Als je in aanmerking neemt dat een tic in de mini future $5 waard is, dan sta je binnen de minuut $250 in winst of verlies. Dat een dergelijk “minicontract” enkel verhandeld kan worden door traders die goed voorzien zijn van kapitaal, staat dus buiten kijf. De intraday marge bedraagt overigens slechts $1400, wat echt weinig is als je in aanmerking neemt welk potentieel deze markt biedt. Afbeelding 2 toont echter dat deze markt niet alle dagen zo hoog oploopt.

Afbeelding 2: Dow Jones, 15-minutengrafiek

DJ_15

De afbeelding toont eerder “rustige” dagen in deze future, waarbij de handelsmarge slechts 300 punten bedroeg. In deze Heikin Ashi weergave zijn de lows en highs, die allemaal goed te verhandelen waren, duidelijk zichtbaar. Vooral met de low op 25.200 was er in totaal driemaal een aanraking.

Afbeelding 3: Mini Dow Jones future, 5-minutengrafiek

MiniDJ_5

Afbeelding 3 toont ten slotte de grote neerwaartse beweging van 600 punten die plaatsvond op 19 november. Natuurlijk is geen enkele trader in staat om de hele beweging mee te nemen. Maar dat is ook niet nodig. Als je bijvoorbeeld na de eerste grote neerwaartse move in de namiddag had gewacht op de kleine correctie (die natuurlijk zo ongeveer in het midden van het bereik voorkwam, blauwe lijn midden), had je een perfect instapsignaal voor de tweede golf gehad. Ten slotte bereikte de neerwaartse beweging pas tegen 20u ‘s avonds (Europese tijd) het koersdoel bij de ondersteuning op 24.919.

Besluit:

De Dow Jones mini future is wellicht een uitstekende markt voor geduldige traders die slechts af en toe een trade willen plaatsen. Je geduld wordt dan wel rijkelijk beloond.

 

 

  

Gratis webinars